Le modèle mégaphone de Bitcoin a expliqué: comment l’échanger

Principaux à retenir

• Le motif du mégaphone Bitcoin comprend au moins deux hauts plus élevés et deux bas inférieurs, formant une structure en expansion.

• La connexion de ces hauts et des bas avec des lignes de tendance crée une apparence de type mégaphone, reflétant l’instabilité du marché.

• Les signaux de formation ont accru la volatilité, les sautes de prix devenant plus prononcées au fil du temps.

• Selon la direction de la tendance, le schéma peut indiquer des éruptions potentielles vers le haut (haussières) ou vers le bas (baissine).

Le modèle de mégaphone, également connu comme une formation d’élargissement, est un modèle de diagramme d’analyse technique que les commerçants observent sur divers marchés financiers, notamment crypto-monnaies Comme Bitcoin.

Ce modèle est caractérisé par sa forme distinctive, ressemblant à un mégaphone ou à un triangle en expansion, et signifie une volatilité croissante et une indécision du marché. Voici ses caractéristiques déterminantes:

• Hauts plus élevés et bas inférieurs: Le motif se compose d’au moins deux hauts plus élevés et deux bas inférieurs, formant une structure en expansion. Chaque pic ultérieur est supérieur à celui précédent, et chaque creux est plus bas, créant des lignes de tendance divergentes.

• Trendlines divergentes: Lorsque les lignes de tendances sont dessinées reliant les hauts supérieurs et les bas plus bas, ils divergent, formant un schéma d’élargissement qui ressemble visuellement à un mégaphone.

• Volatilité accrue: La formation de ce modèle indique une volatilité accrue à mesure que les sautes de prix deviennent plus prononcées dans le temps. Cela reflète une lutte entre les acheteurs et les vendeurs, conduisant à des mouvements de prix plus larges.

Saviez-vous? Le trading du mégaphone Bitcoin diffère du trading traditionnel des mégaphone en ce que aucun mégaphones physiques n’est impliqué dans le processus.

1. Formation de mégaphone haussier

Cette variation du schéma suggère une évasion potentielle à la hausse.

• Tendance initiale: Le prix commence par une tendance à la hausse, atteignant le premier pic (point 1).

• Premier retracement: Un retrait se produit, créant un bas plus bas (point 2) qui est toujours supérieur au niveau de départ de la tendance antérieure.

• Formation élevée supérieure: Les prix se rassemblent à nouveau, dépassant le sommet précédent et formant un haut plus élevé (point 3).

• Faible expansion faible: Une baisse plus prononcée suit, conduisant à un creux inférieur (point 4), étendant la plage des fluctuations des prix.

• Évasion et continuation: Le prix se déplaçait au-dessus de la ligne de résistance (point 5), confirmant une cassure haussière.

2. Formation de mégaphone baissière

Cette version du modèle signale une cassure potentielle à la baisse.

• Tendance à la baisse: Le prix commence par un mouvement vers le bas, fixant un bas initial (point 1).

• Premier retracement: Une correction ascendante mineure suit, formant un sommet inférieur (point 2).

• Faible expansion faible: Une nouvelle forme basse (point 3), élargissant encore la plage.

• Formation élevée supérieure : Le prix augmente à nouveau mais a du mal à tenir au-dessus des sommets antérieurs (point 4).

• Évasion et inversion: Le prix se casse en dessous de la ligne de support (point 5), confirmant une cassure baissière.

Saviez-vous? Une évasion à haut volume d’un modèle de mégaphone signale une forte condamnation sur le marché, confirmant une véritable décision. Volume faible? C’est probablement un faux, avec le prix inversant. N’oubliez pas, attendez un pic de volume avant d’entrer.

Histoire des mégaphone dans le trading du bitcoin

Le modèle de mégaphone, ou la formation d’élargissement, est apparu à divers moments pivots dans L’histoire du trading de Bitcoin:

1. Les premiers jours: 2013-2014

Dans Bitcoin’s (BTC) des années de formation, la volatilité extrême a souvent produit des formations d’élargissement. Au cours de cette période, les commerçants ont noté des modèles de mégaphone – souvent avec une teinte baissière – reflétant des sautes de prix sauvages alors que le marché luttait pour trouver l’équilibre.

Bien que moins documentés alors, ces premiers exemples sont depuis devenus des points de référence pour comprendre comment les conditions du marché chaotique peuvent se manifester comme des formations de mégaphone.

2. Fin 2017 – Bénéfice 2018 Formation baissière

Alors que Bitcoin se dirigeait vers son sommet à tous les temps près de 20 000 $ fin 2017, un modèle de mégaphone baissier est apparu sur les cartes quotidiennes. Cette formation, marquée par des lignes de tendance divergentes avec des hauts plus élevés et des bas plus bas, a signalé une augmentation de l’indécision et de la pression de vente de montage.

Beaucoup Les analystes techniques l’ont considéré comme un signe d’avertissement d’un renversement imminent – une prévision qui s’est matérialisée avec la correction spectaculaire ressentie début 2018.

3. Le début du tour haussier 2021

Au début de 2021, alors que Bitcoin approchait du seuil de 60 000 $, les commerçants ont observé un modèle de mégaphone haussier se formant sur plusieurs délais. Caractérisé par une série de hauts progressivement plus élevés et de bas plus élevés, ce modèle a indiqué une période de volatilité accrue combinée à un optimisme prudent.

La rupture ultérieure a confirmé une forte dynamique haussier, renforçant la validité du modèle en tant qu’outil prédictif sur un marché en maturation.

Stratégies de trading pour le modèle de mégaphone

Dans cette section, nous explorerons un certain nombre de stratégies de trading compatibles avec le modèle de mégaphone.

1. Trading en petits groupes de mégaphone

Le trading du modèle de mégaphone en petits groupes implique d’entrer dans un commerce lorsque le prix éclate de manière décisive des limites du modèle avec une forte confirmation de volume.

un. Identifier les niveaux clés

• Dessinez des lignes de tendance supérieures et inférieures: Connectez les hauts supérieurs et les bas plus élevés du motif pour former la forme du mégaphone. Ces lignes de tendance marquent les niveaux de résistance et de soutien critiques.

• Confirmez la zone d’évasion: Dans un scénario haussier, la ligne de résistance supérieure est la zone clé à surveiller pour une cassure. Dans un scénario baissier, concentrez-vous sur la ligne de support inférieure.

né Confirmation de volume

• Recherchez une vague de volume: Alors que le prix violait la résistance (haussier) ou le soutien (baissier), un pic de volume indique une forte participation du marché.

• Réduisez les fausses éruptions: Si le volume reste faible lors de l’évasion, il y a de plus grandes chances de revenir dans le motif.

c. Points d’entrée

Saviez-vous? Placer votre stop-loss à l’intérieur du mégaphone peut aider à prévenir les pertes excessives en cas d’échec et que le prix revient dans le modèle, vous offrant une protection supplémentaire sur les marchés volatils.

d. Cibles de profit

Mesurez la hauteur du motif en trouvant la distance verticale entre ses points les plus bas et les plus élevés, puis utilisez une partie de cette mesure (généralement environ 60%) pour déterminer un niveau à but lucratif équilibré.

En projetant ce pourcentage du point d’évasion, que ce soit au-dessus de la résistance supérieure (pour un scénario haussier) ou en dessous du support inférieur (pour un support baissier), les commerçants peuvent fixer des cibles réalistes tout en conservant un rapport risque / récompense favorable.

2. Swing Trading dans le motif

Le trading swing dans un modèle de mégaphone implique de capitaliser sur les mouvements intérimaires entre ses limites de soutien et de résistance – sans nécessairement attendre une cassure définitive.

un. Identifier les lignes clés

• Résistance supérieure (R1, R2): Ces lignes représentent des zones où le prix est susceptible de rencontrer une pression de vente.

• Ligne de pivot: Une référence médiane qui peut agir comme un support ou une résistance temporaire, selon la direction du mouvement des prix.

• Support inférieur (S1, S2): Les zones où l’achat de pression peut émerger.

né Recherchez des signaux d’achat près du soutien

Dans un mégaphone haussier, envisagez de saisir de longues positions près des lignes de soutien inférieures (S1 ou S2), surtout lorsque vous voyez une formation de rebond ou de chandeliers haussiers.

Confirmer les signaux avec les oscillateurs (par exemple, RSI, stochastiques) ou les hausses de volume indiquant un changement de momentum.

c. Vendre des signaux près de la résistance

Dans un mégaphone baissier (ou même dans un mégaphone baissier (ou même de hauteur, si vous êtes à l’aise à court terme), les commerçants peuvent rechercher des entrées courtes près des lignes de résistance supérieure (R1 ou R2).

Un schéma d’inversion de chandelier ou une baisse du volume à ces niveaux de résistance peut renforcer la probabilité d’un renversement de prix.

d. Arrêtez la perte et profitez

Placez votre stop-loss juste au-dessus de la ligne de résistance (par exemple, légèrement au-dessus de R2) pour minimiser les pertes si le prix éclate.

Pour les objectifs à but lucratif, envisagez de sortir près de la ligne de pivot ou du premier support (S1). En cas de forte élan vers le bas, prenez des bénéfices partiels à S1 et visez S2 avec la position restante.

e. Utilisez la ligne de pivot comme zone de décision

La ligne de pivot du centre sert souvent de point d’inflexion à court terme:

• Au-dessus du pivot: Le biais peut être optimiste, favorisant de longues positions.

• Sous le pivot: Le biais peut être baissier, favorisant les positions courtes.

Si le prix plane constamment autour de la ligne de pivot sans direction claire, attendez qu’il teste un niveau de support ou de résistance pour confirmer la prochaine balançoire.

f. Combiner le volume et les indicateurs

Recherchez des pointes de volume à chaque test de support ou de résistance. Une augmentation du volume lorsque le prix rebondit en surface ou s’inverse de la résistance peut signaler une décision plus forte.

Aussi, outils Comme l’indice de résistance relative (RSI) ou la convergence / divergence moyenne mobile (MACD) peut aider à confirmer les conditions excessives / survendues, renforçant le cas pour un échange d’inversion.

3. Faux stratégies d’évasion

Le trading de motifs de mégaphone de fausse éloigne implique de reconnaître quand le prix violer brièvement le soutien ou la résistance du mégaphone, seulement pour revenir rapidement dans ses limites – un scénario souvent accompagné d’un faible volume.

Dans de tels cas, au lieu de poursuivre la cassure, les commerçants recherchent la confirmation du renversement avant d’entrer dans un commerce contre-tendance.

Cette stratégie nécessite d’identifier les lignes de tendance clés qui définissent le schéma, surveillant le volume des signaux de rupture faibles et entrant dans un commerce une fois que le prix réintégre la formation, passant généralement limiter les pertes et fixer des objectifs de profit basé sur la hauteur mesurée de la formation.

Gestion des risques et considérations

Compte tenu de la volatilité inhérente du bitcoin et des oscillations des prix sauvages du modèle de mégaphone, une gestion des risques robuste est essentielle pour sauvegarder votre capital commercial. Voici plusieurs stratégies clés à intégrer dans votre plan de trading:

1. Conscience de la volatilité

• L’amplitude croissante du modèle de mégaphone signifie une incertitude croissante. Reconnaissez que des oscillations rapides peuvent entraîner à la fois des gains substantiels et des pertes tout aussi importantes.

• Surveillez de près le sentiment du marché et préparez-vous à des inversions soudaines, en particulier pendant les fausses évasions où un faible volume pourrait signaler un manque de conviction.

2. Dimensionnement et effet de levier de position

• Dimensionnement de la position: Déterminez la taille de votre position en fonction du risque maximum que vous êtes prêt à prendre (généralement 1% à 2% de votre compte de trading).

• Utilisation prudente de l’effet de levier: Bien que l’effet de levier puisse amplifier les bénéfices, il augmente également les pertes potentielles. Utilisez l’effet de levier avec parcimonie et assurez-vous que vos paramètres de risque peuvent s’adapter aux oscillations amplifiées.

3. Niveaux d’arrêt et à but lucratif

• Ordres de stop-loss: Placez les ordres d’arrêt juste dans les limites de la formation de mégaphone. Ce positionnement aide à limiter les pertes si le prix s’inverse de façon inattendue.

• Cibles à but lucratif: Calculez vos objectifs de profit en mesurant la distance verticale du modèle et en projetant un pourcentage raisonnable par rapport au point d’évasion. Cela vous garantit des gains en garantissant tout en conservant un rapport risque / récompense favorable.

4. Contrôles des risques adaptatifs

Les conditions du marché peuvent changer rapidement. Réévaluez continuellement vos métiers par:

• Surveillance volume et élan: Utilisez des pointes de volume et des indicateurs de momentum pour ajuster dynamiquement vos niveaux de stop-loss ou à but lucratif, en vous assurant que votre stratégie de sortie s’adapte au marché en évolution.

• Utilisation des arrêts de fuite: Pensez à utiliser des ordres d’arrêt de fuite pour verrouiller les bénéfices à mesure que le prix se déplace en votre faveur tout en permettant à la place des gains potentiels.

Et c’est tout – le trading de mégaphone heureux!